CIS Asset Management

Strukturierte Kreditprodukte

„Wir kratzen nicht nur an der Oberfläche, wir gehen für Sie in die Tiefe“.
CIS Asset Management ist eine Asset Management Boutique im Bereich strukturierter Kreditprodukte und zeichnet sich insbesondere durch die tiefe proprietäre Analyse aus.
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Unternehmen

CIS Asset Management (Deutschland) GmbH ist auf das aktive Management von illiquiden Kreditprodukten spezialisiert. Das Familienunternehmen verfügt im Bereich der alternativen Investitionen mit einem Team von Experten über eine hohe Reputation am Markt. Mit der langjährigen Erfahrung der Teammitglieder in der Begleitung von Strukturierungen, der Analyse und dem Monitoring von komplexen illiquiden Strategien schlägt der Vermögensverwalter neue Wege ein. Wert gelegt wird dabei auf die Unabhängigkeit der Investitionsentscheidungen und auf die Transparenz der Investitionsprodukte.
Die CIS Asset Management (Deutschland) GmbH besitzt die folgenden, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilten, Erlaubnisse (www.bafin.de):

• Erlaubnis zur Anlageberatung erteilt am 01.11.2007 
(§ 2 Abs. Satz 2 Nr.4 WpIG)
• Erlaubnis zur Abschlussvermittlung erteilt am 19.11.2008 (§ 2 Abs. Satz 2 Nr.5 WpIG)
• Erlaubnis zur Anlagevermittlung erteilt am 19.11.2008 (§ 2 Abs. Satz 2 Nr.3 WpIG)

• Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung erteilt am 01.06.2010 (§ 2 Abs. Satz 2 Nr.9 WpIG)
• Erlaubnis zum Abschluss von Eigengeschäften erteilt am 03.09.2012(§ 15 Abs. Satz 3 WpIG)

CIS Asset Management (Deutschland) GmbH ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet (www.e-d-w.de).
CIS Asset Management (Deutschland) GmbH wurde im Juni 2007 als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main gegründet und im März 2010 in eine GmbH umfirmiert. Die Firma verlegte ihren Sitz im Juli 2012 nach Eschborn und beschäftigt circa 10 Mitarbeiter.

Beschreibung: CLOs

Track Record

CIS Asset Management führt seit der Gründung im Jahr 2007 Kreditinvestitionen durch. Die gehaltenen Positionen des Vermögensverwalters sind vorwiegend Equity-Tranchen von CLOs (Collateralized Loan Obligations), die wiederum selbst überwiegend durch erstranging besicherte Unternehmenskredite abgesichert sind. Der Berechnung des Track Records wird die Wertentwicklung der gehaltenen Positionen zu Grunde gelegt, die auf Zukäufen und Liquidationserlösen basiert. Die Investitionen erfolgen auf Grund eines firmeneigenen, hoch entwickelten Auswahlprozesses. Der durchschnittliche Ertrag (brutto) für die Zeit von 2007 bis zum 4. Quartal 2024 beläuft sich auf 10,40% p.a..
CIS Track Record von CLO 1.0 (30.06.2007 – 28.02.2019)
CLO 1.0 = CLOs, die vor der Weltfinanzkrise (bis 2010) emittiert worden sind.
CIS TRACK RECORD VON CLO 2.0 (31.03.2019 – 31.12.2024)
CLO 2.0 = CLOs, die nach der Weltfinanzkrise (nach 2010) emittiert worden sind.
Performance in USD. Positive Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Die zu Grunde liegenden Vermögenswerte sind volatil und Anlagen können Verluste bis hin zum Verlust aller Investitionen erleiden.

Research

Wir bei CIS sind sehr Research fokussiert und legen einen großen Wert auf unsere eigene Analyse- und Datenbank. Diesen Ansatz leben wir als Familienunternehmen bereits seit 1999. Wir haben gelernt, dass nur der bewusste Umgang mit Risiken jeder Art, speziell im Kreditgeschäft, zum gewünschten Ziel führt. Ausnahmslos wird ein hohes Maß an Aufarbeitung, Überwachung und ein klar definiertes Risikomanagement benötigt.
Vor jeder Investition werden umfangreiche Analysen durchgeführt. Wir überarbeiten ständig unsere firmeneigenen Tools, um diese an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen und neue Alpha-Indikatoren zu entwickeln. Daher muss erwähnt werden, dass das folgende Diagramm nur eine Momentaufnahme unserer Analysen darstellt.
PORTFOLIOMANAGEMENT MODELL
BEWERTUNGSMODELL
VERGLEICHSGRUPPENANALYSE
MANAGERSIGNATUR
FIRMENEIGENE DATENBANK

Produkte

CLO Alpha I S.A. – Kompartiment Taunus
CLO Alpha I S.A. ist eine nach Luxemburger Recht gegründete Verbriefungsgesellschaft, die nicht reguliert und nicht für den öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.
Kompartiment Taunus richtet sich an professionelle Kunden mit Erfahrung im Kreditbereich. Das Produkt investiert in Junior CLO-Tranchen und kann mit einem Mindestbetrag von $250.000,00 erworben werden.
Spezialfonds
Jeder institutionelle Investor, der sein Vermögen in Spezialfonds anlegt, ist uns als Kunde willkommen. Wir sind in der Lage Portfolios von der AAA-Tranche bis zur Anschubfinanzierung (Equity) aufzubauen, zu übernehmen, weiter zu führen sowie zu liquidieren.
Mehr Informationen

Dienstleistungen

Portfoliomanagement
Hier bündeln sich alle von uns angebotenen Dienstleistungen in einem Produkt. Wir bieten das Portfoliomanagement im Aufbau von Portfolios im CLO-Bereich von der AAA-Tranche bis zur Anschubfinanzierung an. Unsere Gebühren staffeln sich nach Komplexität, Größe des Portfolios sowie Anzahl der Positionen. Für AAA- bis BBB-Tranchen (ohne Combo Notes) sind unsere Gebühren kompetitiv und müssen auch im Falle einer signifikanten Risikoprämienkontraktion nicht angepasst werden. Für Sub-Investment Grade sowie für die nicht geratete Tranche ist ein weit höherer Aufwand notwendig, um erfolgreich zu investieren. Dies spiegelt sich entsprechend in höheren Gebühren wider.
Portfolioabbau
Sollten wir ein Portfolio übernehmen, ohne das Portfolio zu managen, sondern lediglich den Abbau begleiten, bieten wir diese Dienstleistung zu einem festen Preis an. Sollten wir den Abbau aktiv begleiten, fällt pro Verkauf eine Transaktionsgebühr an.
PortfolioübernahmE
Je nach Komplexität des Portfolios werden wir für den übernommenen Teil eine feste Gebühr berechnen; Transaktionen werden gesondert mit einer Transaktionsgebühr abgerechnet. Sollte das Portfolio weiter aufgebaut werden, fällt für diesen Teil die normale Portfoliomanagement Gebühr an.
Weitere Dienstleistungen der CIS-Gruppe entnehmen Sie bitte der folgenden Website
cisholding.ch

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