Dienstleistungen


Portfoliomanagement

Hier bündeln sich alle von uns angebotenen Dienstleistungen in einem Produkt. Wir bieten das Portfoliomanagement an im Aufbau von Portfolios im CLO Bereich von AAA bis zur Anschubfinanzierung. Unsere Gebühren staffeln sich nach Komplexität und Größe des Portfolios sowie Anzahl der Positionen. Für Tranchen AAA bis BBB (Ohne Combo Notes) sind unsere Gebühren sehr kompetitiv und müssen auch für den Fall einer signifikanten Risikoprämienkontraktion nicht angepasst werden. Für Subinvestmentgrade sowie die nicht geratete Tranche ist ein weit höherer Aufwand notwendig um erfolgreich zu investieren.


Monitoring

Unter der Voraussetzung, dass wir eine ausreichende Datenbasis geliefert bekommen (oder schon haben) können wir Portfolios im ABS Bereich speziell CLOs was die Zahlungsströme betrifft verfolgen und reporten, falsche Zahlungen anmahnen und korrigieren, sowie eine Cash-Flow Prognose erstellen.

Je nach Kundenwunsch wird die Frequenz (monatlich, vierteljährlich oder gar halbjährlich) angepasst. Diese Dienstleistungen bieten wir zu einer festen Gebühr pro Position an.


Bewertung

Wir können nach Absprache mit Ihrem Wirtschaftsprüfer als unabhängiger Bewerter für CLO Positionen hinzugezogen werden. Je nach Kundenwunsch können wir Mark-to-Market oder Mark-to-Model (hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten) bewerten. Auch diese Dienstleistung bieten wir zu einer festen Gebühr pro Position an.


Monitoring und Bewertung

Beide Dienstleistungen kombiniert auch zu einem Festpreis pro Position je nach Aufwand.


Portfolioabbau

Sollten wir ein Portfolio übernehmen, ohne das Portfolio zu managen, sondern lediglich den Abbau begleiten, bieten wir diese Dienstleistung zu einem festen Preis an. Sollten wir den Abbau aktiv begleiten, fällt pro Verkauf eine Transaktionsgebühr an.


Portfolioübernahme

Je nach Komplexität (Monitoring und Bewertung- nur Mark-to-Market) werden wir für den übernommenen Teil eine feste Gebühr berechnen, Transaktionen gesondert mit einer Transaktionsgebühr. Sollte das Portfolio weiter aufgebaut werden, würden für diesen Teil die normalen Portfoliomanagement Gebühren anfallen.


Securitization

Wir haben eine Gesellschaft nach Luxemburger Recht gegründet, die Wertpapiere, denen ein Portfolio zu Grunde liegt oder aufgebaut werden soll emittieren kann. Der Gestaltungsspielraum für die Ausstattung der Wertpapiere kann individuell gestaltet werden, sofern sie geltendem Recht entsprechen. Jede Emission aus der Gesellschaft stellt ein unabhängiges Vermögen dar, welches nicht für andere Emissionen haftet. Buchprüfer ist E&Y Luxemburg.